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金融界基金05月26日讯 广发中证香港创新药ETF(QDII)基金05月25日下跌2.38%，现价0.861元，成交44039.95万元。当前本基金场外净值为0.8605元，环比上个交易日下跌2.35%，场内价格溢价率为0.06%。
本基金跟踪指数为中证香港创新药人民币全收益指数，最新报告期内，本基金收益率为-12.36%，业绩比较基准为中证香港创新药人民币全收益指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.37%，近3个月本基金净值下跌9.97%，近6月本基金净值下跌3.23%，成立以来本基金累计净值为0.8605元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为刘杰，自2022年07月01日管理该基金，任职期内收益-11.89%。
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